Corporate Treasury Associate
Certification professionnelle validant la maîtrise opérationnelle de la gestion de trésorerie d'entreprise, des instruments financiers et du pilotage des risques de change et de taux.
Key skills
- ✓Gestion quotidienne de la liquidité et des flux de trésorerie
- ✓Analyse et couverture des risques financiers (change, taux, crédit)
- ✓Utilisation des instruments de couverture et des produits dérivés
- ✓Relation bancaire et négociation des conditions financières
Market equivalents
This PROVA certification covers the competency scope expected by the following certifications:
Is this right for you?
✓ This certification is right for you if:
- →Trésoriers juniors et assistants trésorerie
- →Contrôleurs de gestion financière
- →Analystes financiers évoluant vers le treasury
✗ This certification is not suitable if:
- →Débutants sans expérience en finance : privilégier d'abord une formation comptable ou financière de base avant d'aborder la trésorerie.
- →Directeurs financiers expérimentés : s'orienter vers la certification PROVA Corporate Treasury Manager (Master 801) pour un niveau stratégique et de pilotage global.
Prerequisites & eligibility
Inscription libre en ligne, vérification d'identité biométrique le jour de l'examen.
Purchase options
Exam voucher, LMS pathway, bundle packs — build your order
Options d'achat
Composez votre parcours — voucher d'examen, préparation LMS, packs entreprise.
Skills assessed
Pilotage de trésorerie
Maîtrise des prévisions de cash, gestion de la liquidité court terme et optimisation des placements.
Gestion des risques financiers
Identification, mesure et couverture des expositions de change, taux et contrepartie via instruments dérivés.
Financement et relations bancaires
Structuration des lignes de crédit, négociation bancaire et optimisation des coûts de financement.
Conformité et reporting
Application des normes IFRS 9, documentation EMIR et production de reportings financiers réglementaires.
Exam format
Curriculum
Gestion de trésorerie opérationnelle
Prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Gestion quotidienne des positions de liquidité et arbitrage entre comptes bancaires. Techniques de cash pooling (notionnel, physique, cross-border). Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) et gestion du cycle d'exploitation. Placements court terme : dépôts à terme, certificats de dépôt, OPCVM monétaires. Gestion multi-devises et centralisation de trésorerie. Outils de prévision et tableaux de bord de trésorerie.
Gestion des risques financiers
Identification et cartographie des risques financiers de l'entreprise. Risque de change : exposition transaction, translation (consolidation), économique. Mesure de l'exposition nette et analyse de sensibilité. Risque de taux d'intérêt : duration, gap de taux, impact sur la dette. Risque de crédit et de contrepartie : évaluation des limites, diversification. Méthodes de mesure : Value at Risk (VaR), stress tests, simulations Monte Carlo. Politique de couverture : définition des seuils, horizon de couverture, ratio de couverture.
Instruments financiers et produits dérivés
Contrats à terme fermes : forwards de change, futures sur taux et devises. Swaps de taux d'intérêt (IRS) et swaps de devises (cross-currency swaps). Options de change : calls, puts, stratégies tunnel (collar), participatives. FRA (Forward Rate Agreement) et caps/floors sur taux. Comptabilisation en hedge accounting selon IFRS 9 : couverture de juste valeur, de flux de trésorerie, d'investissement net. Documentation ISDA et Credit Support Annex (CSA). Valorisation et efficacité des couvertures.
Financement et relations bancaires
Instruments de financement court terme : lignes de crédit revolving, découverts, facilités stand-by. Billets de trésorerie (NEU CP) et commercial paper. Affacturage et reverse factoring. Financement moyen-long terme : crédits syndiqués, obligations corporate. Négociation des conditions bancaires : commissions, marges, garanties. Covenants financiers : ratios de levier, couverture des intérêts, liquidité. Notation bancaire et relation rating. Conformité KYC, AML, SEPA et SWIFT. Gestion des cautions et garanties bancaires.
How to fund your certification
3 options to cover the cost of your certification
OPCO — Employer funding
Ask your employer to cover the cost through your OPCO (employee training plan).
Personal — €390 incl. VAT
Secure online payment by credit card (Stripe).
Business rate: €510 excl. VAT
Frequently asked questions
Cette certification couvre-t-elle les aspects réglementaires EMIR et MiFID II ?
Oui, le référentiel intègre les obligations de reporting EMIR, la documentation des transactions de gré à gré et les exigences de transparence MiFID II applicables aux trésoriers d'entreprise. Les cas pratiques incluent des situations de conformité réglementaire.
Quelle différence avec les certifications américaines CTP ou FP&A ?
Le PROVA Corporate Treasury Associate est aligné sur les pratiques européennes (SEPA, BCE, IFRS 9, EMIR) et le cadre réglementaire UE, contrairement aux certifications US centrées sur les normes GAAP et le marché américain. Notre approche est souveraine, multilingue et reconnue dans tout l'espace économique européen.
Faut-il maîtriser des logiciels spécifiques pour passer l'examen ?
L'examen évalue la maîtrise conceptuelle et opérationnelle indépendamment des outils. Cependant, une connaissance des TMS (Treasury Management Systems) comme Kyriba, FIS Quantum ou SAP Treasury est un atout. Les cas pratiques utilisent des interfaces génériques.
Cette certification est-elle reconnue par les banques et directions financières ?
Oui, PROVA est référencé par les principales directions financières européennes et banques d'affaires comme standard de compétence pour les fonctions de trésorerie. Le badge numérique est vérifiable instantanément par les recruteurs via blockchain.
Quel est le niveau de difficulté des cas pratiques ?
Les cas pratiques reproduisent des situations réelles de gestion de trésorerie : arbitrage de placement avec contraintes de liquidité, construction d'une stratégie de couverture de change avec analyse coût/bénéfice, et évaluation d'une ligne de crédit avec calcul de covenants. Niveau opérationnel confirmé attendu.
They got certified
« Certification très complète qui m'a permis de structurer mes connaissances en gestion de risques et produits dérivés. Les cas pratiques sont réalistes et m'ont directement aidée dans mes missions quotidiennes. Le rapport PROVA DNA est un vrai plus pour valoriser mon profil. »
« Excellente transition vers la trésorerie d'entreprise. Le référentiel couvre parfaitement les enjeux opérationnels et réglementaires européens. J'ai pu négocier une évolution de poste grâce à cette certification reconnue par notre DAF. »
« Formation exigeante mais très professionnalisante. Les modules sur IFRS 9 et EMIR sont précis et directement applicables. Le format d'examen en ligne est fluide et le badge numérique facilite la vérification par les recruteurs. »
International recognition
Couvre un périmètre similaire au CTP (Certified Treasury Professional) américain, avec un ancrage fort sur les pratiques et réglementations européennes (IFRS 9, EMIR, SEPA).
CTP est une marque déposée de l'Association for Financial Professionals (AFP). PROVA est indépendant et non affilié.
Your certification pathway
Before, during, after — the recommended progression
Droits du candidat
Transparence
Les critères de décision et le barème sont documentés et accessibles avant l'examen.
Droit d'appel
Toute décision peut être contestée dans les 30 jours. Examen par un tiers indépendant.
Plainte
Toute personne peut signaler un dysfonctionnement. Formulaire public accessible sans compte.